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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BZ Autres créances | 810 767.00 | | 810 767.00 | 810 767.00 |
CF Disponibilités | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 907.00 | | 1 104 907.00 | 1 104 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 167.00 | | 1 107 167.00 | 1 107 167.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 300.00 | 234 500.00 | | 256 300.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | 21 822.00 | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 291 097.00 | 261 870.00 | | 291 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 204.00 | 228 321.00 | | 442 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 2 291.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | 32 400.00 | | 38 348.00 |
EA Autres dettes | 334 339.00 | 425 498.00 | | 334 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 070.00 | 688 511.00 | | 816 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 167.00 | 950 381.00 | | 1 107 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 070.00 | 688 511.00 | | 816 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 3 851.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 462.00 | 54 000.00 | | 113 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 236.00 | 32 178.00 | | 84 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 227.00 | 21 822.00 | | 29 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860.00 | | 400.00 | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 400.00 | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 339.00 | 334 339.00 | | 334 339.00 |
UX Autres créances clients | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 442 204.00 | 442 204.00 | | 442 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 491.00 | | | 808 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 104.00 | 1 033 104.00 | | 1 033 104.00 |
VW T.V.A. | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 070.00 | 816 070.00 | | 816 070.00 |