| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BZ Autres créances | 885 511.00 | | 885 511.00 | 885 511.00 |
CF Disponibilités | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 786.00 | | 1 216 786.00 | 1 216 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 266.00 | | 1 218 266.00 | 1 218 266.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 473 150.00 | 339 300.00 | | 473 150.00 |
DH Report à nouveau | | 38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 546.00 | 133 812.00 | | -65 546.00 |
DL TOTAL (I) | 413 104.00 | 478 650.00 | | 413 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 890.00 | 133 030.00 | | 97 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 3 933.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 041.00 | 68 192.00 | | 37 041.00 |
EA Autres dettes | 668 886.00 | 592 136.00 | | 668 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 162.00 | 797 291.00 | | 805 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 266.00 | 1 275 941.00 | | 1 218 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 162.00 | 797 291.00 | | 805 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | 400.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 490.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -263.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 236 046.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 546.00 | 102 234.00 | | 65 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 546.00 | 133 812.00 | | -65 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 1 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 312.00 | 838 312.00 | | 838 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 266.00 | 1 108 266.00 | | 1 108 266.00 |