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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BZ Autres créances | 873 104.00 | | 873 104.00 | 873 104.00 |
CF Disponibilités | 243 953.00 | | 243 953.00 | 243 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 718.00 | | 1 343 718.00 | 1 343 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 292.00 | | 1 347 292.00 | 1 347 292.00 |
CU Autres participations | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 500.00 | 256 300.00 | | 285 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 70.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 741.00 | 29 227.00 | | 53 741.00 |
DL TOTAL (I) | 344 838.00 | 291 097.00 | | 344 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 089.00 | 442 204.00 | | 399 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 178.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 38 348.00 | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | 553 869.00 | 334 339.00 | | 553 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 454.00 | 816 070.00 | | 1 002 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 292.00 | 1 107 167.00 | | 1 347 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 454.00 | 816 070.00 | | 1 002 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 5 158.00 | | 14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 752.00 | 113 462.00 | | 102 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 011.00 | 84 236.00 | | 49 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 741.00 | 29 227.00 | | 53 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260.00 | | 1 313.00 | 2 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 1 313.00 | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 869.00 | 553 869.00 | | 553 869.00 |
UX Autres créances clients | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 399 089.00 | 399 089.00 | | 399 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 327.00 | | | 869 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 532.00 | 1 095 532.00 | | 1 095 532.00 |
VW T.V.A. | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 454.00 | 1 002 454.00 | | 1 002 454.00 |