| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BZ Autres créances | 1 025 568.00 | | 1 025 568.00 | 1 025 568.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 601.00 | | 1 272 601.00 | 1 272 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 941.00 | | 1 275 941.00 | 1 275 941.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 300.00 | 285 500.00 | | 339 300.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 97.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 812.00 | 53 741.00 | | 133 812.00 |
DL TOTAL (I) | 478 650.00 | 344 838.00 | | 478 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 030.00 | 399 089.00 | | 133 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 1 805.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 192.00 | 47 691.00 | | 68 192.00 |
EA Autres dettes | 592 136.00 | 553 869.00 | | 592 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 291.00 | 1 002 454.00 | | 797 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 941.00 | 1 347 292.00 | | 1 275 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 291.00 | 1 002 454.00 | | 797 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 52.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -52.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 190.00 | 14 037.00 | | 45 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 046.00 | 102 752.00 | | 236 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 234.00 | 49 011.00 | | 102 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 812.00 | 53 741.00 | | 133 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 3 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 136.00 | 592 136.00 | | 592 136.00 |
UX Autres créances clients | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 402.00 | 1 043 402.00 | | 1 043 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 996.00 | 1 267 996.00 | | 1 267 996.00 |
VW T.V.A. | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 291.00 | 797 291.00 | | 797 291.00 |