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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 661.00 | 522 081.00 | 62 580.00 | 584 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 085.00 | 355 383.00 | 107 702.00 | 463 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 815.00 | 877 464.00 | 633 351.00 | 1 510 815.00 |
BT Marchandises | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 846.00 | 459.00 | 33 387.00 | 33 846.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 172 991.00 | | 172 991.00 | 172 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 487.00 | 459.00 | 700 028.00 | 700 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 302.00 | 877 923.00 | 1 333 380.00 | 2 211 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DG Autres réserves | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
DL TOTAL (I) | 729 367.00 | | | 729 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 388.00 | | | 274 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 013.00 | | | 604 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 380.00 | | | 1 333 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 370.00 | | | 523 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 842 139.00 | | 4 842 139.00 | 4 842 139.00 |
FD Production vendue biens | 555 418.00 | | 555 418.00 | 555 418.00 |
FG Production vendue services | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 516.00 | | 5 458 516.00 | 5 458 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -17 347.00 | | | -17 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 123.00 | | | 5 488 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 802.00 | | | 5 444 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 934.00 | | 66 417.00 | 1 474 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 019.00 | 13 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 535.00 | 1 510 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 516.00 | 1 047 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 296.00 | | 65 967.00 | 1 002 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 638.00 | | 450.00 | 22 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 367.00 | 78 613.00 | 20 516.00 | 819 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 367.00 | 78 613.00 | 20 516.00 | 819 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | 459.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 459.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 459.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 388.00 | 274 388.00 | | 274 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VC Groupe et associés | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 440.00 | 22 797.00 | 80 643.00 | 103 440.00 |
VI Groupe et associés | 158 918.00 | 158 918.00 | | 158 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VP Divers | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 817.00 | 114 541.00 | 12 276.00 | 126 817.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 922.00 | 523 279.00 | 80 643.00 | 603 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
ST Autres comptes | 252 338.00 | | | 252 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 442.00 | | | 700 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 238.00 | | | 673 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 271.00 | | | 393 271.00 |