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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 541.00 | 536 409.00 | 46 132.00 | 582 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 611.00 | 397 433.00 | 66 178.00 | 463 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 281.00 | 933 843.00 | 575 439.00 | 1 509 281.00 |
BT Marchandises | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 177.00 | 664.00 | 33 513.00 | 34 177.00 |
BZ Autres créances | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 514.00 | | 207 514.00 | 207 514.00 |
CF Disponibilités | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 287.00 | 664.00 | 781 623.00 | 782 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 568.00 | 934 507.00 | 1 357 061.00 | 2 291 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 234 367.00 | | | 234 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
DL TOTAL (I) | 798 516.00 | | | 798 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 919.00 | | | 266 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 546.00 | | | 558 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 061.00 | | | 1 357 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 054.00 | | | 498 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882 506.00 | | 4 882 506.00 | 4 882 506.00 |
FD Production vendue biens | 536 554.00 | | 536 554.00 | 536 554.00 |
FG Production vendue services | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 857.00 | | 5 460 857.00 | 5 460 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 962.00 | | | -11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 293.00 | | | 5 500 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 144.00 | | | 5 431 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 815.00 | | 2 372.00 | 1 510 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 1 509 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 1 046 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 746.00 | | 2 312.00 | 1 047 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 069.00 | | 61.00 | 13 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 464.00 | 59 482.00 | 3 103.00 | 877 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 464.00 | 59 482.00 | 3 103.00 | 877 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 664.00 | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 664.00 | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 664.00 | 459.00 | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 919.00 | 266 919.00 | | 266 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 348.00 | 23 856.00 | 60 491.00 | 84 348.00 |
VI Groupe et associés | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 349.00 | 102 013.00 | 12 337.00 | 114 349.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 405.00 | 497 914.00 | 60 491.00 | 558 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
ST Autres comptes | 264 626.00 | | | 264 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
YT Sous‐traitance | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 682.00 | | | 714 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 256.00 | | | 692 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 203.00 | | | 409 203.00 |