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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 9.00 | 926.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 329.00 | 536 085.00 | 51 244.00 | 587 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 760.00 | 425 269.00 | 49 491.00 | 474 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 499.00 | 961 363.00 | 565 135.00 | 1 526 499.00 |
BT Marchandises | 365 283.00 | | 365 283.00 | 365 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | 1 711.00 | 42 554.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
CF Disponibilités | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 093.00 | 1 711.00 | 781 382.00 | 783 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 592.00 | 963 074.00 | 1 346 517.00 | 2 309 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 303 516.00 | 234 367.00 | | 303 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 526.00 | 69 149.00 | | 69 526.00 |
DL TOTAL (I) | 868 042.00 | 798 516.00 | | 868 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 968.00 | 84 616.00 | | 61 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 884.00 | 145 569.00 | | 143 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 140.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 280.00 | 266 919.00 | | 195 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 231.00 | 56 301.00 | | 70 231.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 5 000.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 475.00 | 558 546.00 | | 478 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 517.00 | 1 357 061.00 | | 1 346 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 960.00 | 498 054.00 | | 439 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 268.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 281.00 | | 38 892.00 | 1 509 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 675.00 | 1 526 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 1 062 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 935.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 152.00 | | 37 612.00 | 1 046 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | 344.00 | 13 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 843.00 | 49 196.00 | 21 675.00 | 933 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 843.00 | 49 187.00 | 21 675.00 | 933 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 1 711.00 | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 1 711.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 1 711.00 | 664.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 280.00 | 195 280.00 | | 195 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 523.00 | 23 844.00 | 36 679.00 | 60 523.00 |
VI Groupe et associés | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 791.00 | 138 110.00 | 12 681.00 | 150 791.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 640.00 | 439 960.00 | 36 679.00 | 476 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 119.00 | 26 346.00 | | 33 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | 15 938.00 | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 262 399.00 | 264 626.00 | | 262 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 620.00 | 95 702.00 | | 99 620.00 |
YT Sous‐traitance | 25 576.00 | 25 312.00 | | 25 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 062.00 | 8 957.00 | | 9 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 181.00 | 35 303.00 | | 42 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 398.00 | 714 682.00 | | 783 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 578.00 | 692 256.00 | | 755 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 839.00 | 409 203.00 | | 399 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |