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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 454.00 | 582 764.00 | 26 690.00 | 609 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 714.00 | 468 169.00 | 26 544.00 | 494 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 461.00 | 1 051 869.00 | 516 593.00 | 1 568 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BT Marchandises | 362 384.00 | | 362 384.00 | 362 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 203.00 | 1 476.00 | 36 727.00 | 38 203.00 |
BZ Autres créances | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CF Disponibilités | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 846.00 | 1 476.00 | 646 370.00 | 647 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 308.00 | 1 053 345.00 | 1 162 963.00 | 2 216 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 255 705.00 | 195 969.00 | | 255 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | 59 736.00 | | 56 232.00 |
DL TOTAL (I) | 806 937.00 | 750 705.00 | | 806 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 138.00 | 142 724.00 | | 17 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 9 501.00 | | 26 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 231.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 654.00 | 230 533.00 | | 250 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 753.00 | 55 357.00 | | 54 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 645.00 | | |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 5 049.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 027.00 | 445 040.00 | | 356 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 963.00 | 1 195 745.00 | | 1 162 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 009.00 | 428 102.00 | | 356 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 96 465.00 | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 226.00 | | 14 028.00 | 1 555 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 1 568 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 935.00 | | | 450 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 193.00 | | 13 975.00 | 1 090 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | 53.00 | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 812.00 | 29 057.00 | 1 051 869.00 | 1 022 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 303.00 | 935.00 | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 180.00 | 28 754.00 | 1 050 934.00 | 1 022 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 1 476.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 1 476.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | 1 476.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 654.00 | 250 654.00 | | 250 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VC Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 651.00 | 111 293.00 | 13 358.00 | 124 651.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 009.00 | 356 009.00 | | 356 009.00 |