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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 907.00 | 21 459.00 | 16 447.00 | 37 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 620.00 | 106 565.00 | 106 054.00 | 212 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 075.00 | 130 912.00 | 1 080 162.00 | 1 211 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BT Marchandises | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
BZ Autres créances | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CF Disponibilités | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 110.00 | | 352 110.00 | 352 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 185.00 | 130 912.00 | 1 432 273.00 | 1 563 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 535.00 | 365 860.00 | | 423 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 124.00 | 57 675.00 | | 81 124.00 |
DL TOTAL (I) | 543 160.00 | 462 035.00 | | 543 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 355.00 | 448 928.00 | | 365 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 207.00 | 278 462.00 | | 278 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 914.00 | 183 064.00 | | 145 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 850.00 | 61 718.00 | | 76 850.00 |
EA Autres dettes | 22 784.00 | 23 120.00 | | 22 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 112.00 | 996 050.00 | | 889 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 273.00 | 1 458 086.00 | | 1 432 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 166.00 | | | 1 197 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 619.00 | | | 236 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 741.00 | 29 371.00 | 199.00 | 101 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 26.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | 29 345.00 | 199.00 | 98 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 890.00 | 300 890.00 | | 300 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 799.00 | 96 131.00 | 268 668.00 | 364 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 348.00 | 111 188.00 | 160.00 | 111 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 113.00 | 620 445.00 | 268 668.00 | 889 113.00 |