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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 790.00 | 29 586.00 | 4 204.00 | 33 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 560.00 | 178 630.00 | 64 930.00 | 243 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 182.00 | 211 228.00 | 1 026 954.00 | 1 238 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BT Marchandises | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 075.00 | | 438 075.00 | 438 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 256.00 | 211 228.00 | 1 465 028.00 | 1 676 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 772 970.00 | 667 137.00 | | 772 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 035.00 | 105 832.00 | | 76 035.00 |
DL TOTAL (I) | 887 505.00 | 811 470.00 | | 887 505.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 367.00 | 85 662.00 | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 363.00 | 289 910.00 | | 300 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 618.00 | 179 631.00 | | 171 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 836.00 | 82 854.00 | | 86 836.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | 24 989.00 | | 9 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 523.00 | 664 505.00 | | 577 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 028.00 | 1 475 975.00 | | 1 465 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 263.00 | 657 138.00 | | 575 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 687.00 | | 18 369.00 | 1 228 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 1 238 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 277 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 511.00 | | | 960 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 856.00 | | 18 369.00 | 267 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 640.00 | 25 206.00 | 7 619.00 | 193 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 629.00 | 25 206.00 | 7 619.00 | 190 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 367.00 | 5 107.00 | 2 260.00 | 7 367.00 |
VI Groupe et associés | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 956.00 | 154 636.00 | 320.00 | 154 956.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 523.00 | 575 263.00 | 2 260.00 | 577 523.00 |