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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AH Fonds commercial | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 378.00 | 26 855.00 | 11 523.00 | 38 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 443.00 | 198 233.00 | 95 210.00 | 293 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 292 150.00 | 227 916.00 | 1 064 233.00 | 1 292 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
BT Marchandises | 165 881.00 | | 165 881.00 | 165 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 544.00 | | 119 544.00 | 119 544.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CF Disponibilités | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 696.00 | | 486 696.00 | 486 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 846.00 | 227 916.00 | 1 550 929.00 | 1 778 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 849 005.00 | 772 970.00 | | 849 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 528.00 | 76 035.00 | | 121 528.00 |
DK Provisions réglementées | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 583.00 | 887 505.00 | | 1 007 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 171.00 | 7 371.00 | | 35 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 907.00 | 300 359.00 | | 263 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 640.00 | 171 618.00 | | 166 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 746.00 | 86 836.00 | | 75 746.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 9 878.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 346.00 | 577 523.00 | | 543 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 929.00 | 1 465 028.00 | | 1 550 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 000.00 | 577 523.00 | | 519 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 182.00 | | 68 098.00 | 1 238 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 130.00 | 1 292 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 960 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 627.00 | 331 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 511.00 | | | 960 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 350.00 | | 68 098.00 | 277 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 228.00 | 32 848.00 | 16 160.00 | 211 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | 182.00 | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 217.00 | 32 848.00 | 15 977.00 | 208 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 171.00 | 10 824.00 | 24 347.00 | 35 171.00 |
VI Groupe et associés | 263 907.00 | 263 907.00 | | 263 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 346.00 | 519 000.00 | 24 347.00 | 543 346.00 |