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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 928.00 | 83.00 | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 406.00 | 28 566.00 | 9 840.00 | 38 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 680.00 | 127 071.00 | 102 608.00 | 229 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 758.00 | 158 566.00 | 1 070 191.00 | 1 228 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BT Marchandises | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BZ Autres créances | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 628.00 | | 347 628.00 | 347 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 386.00 | 158 566.00 | 1 417 820.00 | 1 576 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 504 660.00 | 423 535.00 | | 504 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 675.00 | 81 124.00 | | 71 675.00 |
DL TOTAL (I) | 614 836.00 | 543 160.00 | | 614 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 185.00 | 365 355.00 | | 286 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 239.00 | 278 207.00 | | 296 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 254.00 | 145 914.00 | | 149 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 637.00 | 76 850.00 | | 51 637.00 |
EA Autres dettes | 17 459.00 | 22 784.00 | | 17 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 984.00 | 889 112.00 | | 802 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 820.00 | 1 432 273.00 | | 1 417 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 075.00 | | | 1 211 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 528.00 | | | 250 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 912.00 | 28 904.00 | 1 250.00 | 130 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 41.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 025.00 | 28 863.00 | 1 250.00 | 128 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 551.00 | 313 551.00 | | 313 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 825.00 | 103 252.00 | 182 574.00 | 285 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
VP Divers | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 842.00 | 139 682.00 | 160.00 | 139 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 984.00 | 620 411.00 | 182 574.00 | 802 984.00 |