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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 048.00 | 23 514.00 | 534.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 982.00 | 34 293.00 | 25 689.00 | 59 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 985.00 | 57 807.00 | 38 179.00 | 95 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 686.00 | 80 978.00 | 820 709.00 | 901 686.00 |
BZ Autres créances | 391 692.00 | | 391 692.00 | 391 692.00 |
CF Disponibilités | 3 127 223.00 | | 3 127 223.00 | 3 127 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757 725.00 | | 757 725.00 | 757 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 205.00 | 80 978.00 | 5 103 228.00 | 5 184 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 191.00 | 138 785.00 | 5 141 406.00 | 5 280 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 282.00 | 345 459.00 | | 397 282.00 |
DL TOTAL (I) | 414 565.00 | 362 742.00 | | 414 565.00 |
DP Provisions pour risques | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 2 724.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 218.00 | 71.00 | | 342 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 815.00 | 233 795.00 | | 202 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 847.00 | 462 646.00 | | 558 847.00 |
EA Autres dettes | 3 413 895.00 | 2 755 931.00 | | 3 413 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 520 793.00 | 3 643 167.00 | | 4 520 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 406.00 | 4 005 909.00 | | 5 141 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 267.00 | | | 4 516 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 2 724.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 312.00 | | 8 162.00 | 89 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 11 956.00 | 1 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489.00 | | 95 985.00 | 1 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | | 8 162.00 | 51 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 228.00 | 12 579.00 | | 45 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 783.00 | 1 731.00 | | 21 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 445.00 | 10 848.00 | | 23 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 915.00 | 202 915.00 | | 202 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 213.00 | 3 756 213.00 | | 3 756 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901 686.00 | | | 901 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 692.00 | | | 391 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 725.00 | | | 757 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 059.00 | 2 051 104.00 | 11 956.00 | 2 063 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 267.00 | 4 518 267.00 | | 4 518 267.00 |