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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 747.00 | 33 799.00 | 22 948.00 | 56 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 022.00 | 49 656.00 | 37 365.00 | 87 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 140.00 | 94 978.00 | 1 253 162.00 | 1 348 140.00 |
BZ Autres créances | 858 451.00 | | 858 451.00 | 858 451.00 |
CF Disponibilités | 5 662 099.00 | | 5 662 099.00 | 5 662 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 585.00 | 94 978.00 | 7 800 608.00 | 7 895 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 607.00 | 144 634.00 | 7 837 973.00 | 7 982 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 319.00 | 397 282.00 | | 30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 47 602.00 | 414 565.00 | | 47 602.00 |
DP Provisions pour risques | 231 048.00 | 206 048.00 | | 231 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 048.00 | 206 048.00 | | 231 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 342 218.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 985.00 | 202 915.00 | | 429 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 595.00 | 558 647.00 | | 1 030 595.00 |
EA Autres dettes | 6 094 720.00 | 3 413 995.00 | | 6 094 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 323.00 | 4 520 793.00 | | 7 559 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 973.00 | 5 141 406.00 | | 7 837 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556 797.00 | 4 518 267.00 | | 7 556 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 103 959.00 | | 4 103 959.00 | 4 103 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 959.00 | | 4 103 959.00 | 4 103 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 244 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 070 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 206 048.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 685.00 | 206 048.00 | | 210 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 685.00 | -206 048.00 | | -210 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 479.00 | 171 732.00 | | 75 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387 044.00 | 10 304 214.00 | | 11 387 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 724.00 | 9 906 932.00 | | 11 356 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 319.00 | 397 282.00 | | 30 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 985.00 | | 16 942.00 | 95 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 906.00 | 87 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 190.00 | 15 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 716.00 | 56 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 982.00 | | 14 480.00 | 59 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 2 462.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 807.00 | 14 613.00 | 22 764.00 | 57 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 514.00 | 264.00 | 7 920.00 | 23 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 14 349.00 | 14 844.00 | 34 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 048.00 | 25 000.00 | | 206 048.00 |
6T Sur comptes clients | 80 978.00 | 14 000.00 | | 80 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 978.00 | 14 000.00 | | 80 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 026.00 | 39 000.00 | | 287 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 985.00 | 429 985.00 | | 429 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 609.00 | 467 609.00 | | 467 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 773.00 | 347 773.00 | | 347 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094 720.00 | 6 094 720.00 | | 6 094 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 615.00 | | | 1 235 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
VB T. V. A. | 729 883.00 | | | 729 883.00 |
VC Groupe et associés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 181.00 | 2 151 456.00 | 95 724.00 | 2 247 181.00 |
VW T.V.A. | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 797.00 | 7 556 797.00 | | 7 556 797.00 |