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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 35 400.00 | 9 366.00 | 44 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 460.00 | 57 870.00 | 19 590.00 | 77 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 869.00 | 93 270.00 | 44 599.00 | 137 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 767.00 | 148 438.00 | 878 329.00 | 1 026 767.00 |
BZ Autres créances | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CF Disponibilités | 6 995 613.00 | | 6 995 613.00 | 6 995 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 610.00 | 148 438.00 | 7 936 172.00 | 8 084 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 479.00 | 241 708.00 | 7 980 771.00 | 8 222 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 792 402.00 | 609 213.00 | | 792 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 952.00 | 883 188.00 | | 1 078 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 854.00 | 1 508 902.00 | | 1 887 854.00 |
DP Provisions pour risques | 169 546.00 | 244 061.00 | | 169 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 546.00 | 244 061.00 | | 169 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 425.00 | 167 312.00 | | 137 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 691.00 | 967 855.00 | | 1 081 691.00 |
EA Autres dettes | 4 567 457.00 | 6 079 802.00 | | 4 567 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 371.00 | 7 217 136.00 | | 5 923 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 771.00 | 8 970 098.00 | | 7 980 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 371.00 | 7 217 136.00 | | 5 923 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 147 975.00 | | 6 147 975.00 | 6 147 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 975.00 | | 6 147 975.00 | 6 147 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 209.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 303.00 | 14 705.00 | | 305 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 832.00 | 88 457.00 | | 129 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 135.00 | 103 162.00 | | 435 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 622.00 | 59 377.00 | | 88 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 317.00 | 85 016.00 | | 55 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 939.00 | 144 393.00 | | 143 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 196.00 | -41 231.00 | | 291 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 922.00 | 359 369.00 | | 384 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 475.00 | 5 697 618.00 | | 6 612 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 522.00 | 4 814 430.00 | | 5 533 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 952.00 | 883 188.00 | | 1 078 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 089.00 | | 25 562.00 | 126 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 15 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 782.00 | 137 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 44 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | 77 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 134.00 | | 8 150.00 | 37 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 238.00 | | 17 412.00 | 73 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 599.00 | 19 379.00 | 13 708.00 | 87 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 610.00 | 8 308.00 | 518.00 | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 989.00 | 11 071.00 | 13 190.00 | 59 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 061.00 | 55 317.00 | 129 832.00 | 244 061.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 146 209.00 | 271.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 146 209.00 | 271.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 561.00 | 201 526.00 | 130 103.00 | 246 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 209.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 317.00 | 129 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 347.00 | 448 347.00 | | 448 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 639.00 | 352 639.00 | | 352 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567 457.00 | 4 567 457.00 | | 4 567 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 798.00 | 136 798.00 | | 136 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UX Autres créances clients | 848 642.00 | 848 642.00 | | 848 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
VB T. V. A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 640.00 | 926 515.00 | 178 126.00 | 1 104 640.00 |
VW T.V.A. | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 371.00 | 5 923 371.00 | | 5 923 371.00 |