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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 16 008.00 | 1 350.00 | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 51 809.00 | 19 022.00 | 70 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 730.00 | 67 816.00 | 43 914.00 | 111 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 325.00 | 64 978.00 | 1 725 347.00 | 1 790 325.00 |
BZ Autres créances | 611 560.00 | | 611 560.00 | 611 560.00 |
CF Disponibilités | 4 536 677.00 | | 4 536 677.00 | 4 536 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 913.00 | 64 978.00 | 6 899 935.00 | 6 964 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 643.00 | 132 794.00 | 6 943 849.00 | 7 076 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 783.00 | | |
DH Report à nouveau | 783.00 | | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 385.00 | 30 319.00 | | 724 385.00 |
DL TOTAL (I) | 741 668.00 | 47 602.00 | | 741 668.00 |
DP Provisions pour risques | 358 652.00 | 231 048.00 | | 358 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 652.00 | 231 048.00 | | 358 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 1 497.00 | | 25 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 729.00 | 429 985.00 | | 406 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 764.00 | 1 030 595.00 | | 855 764.00 |
EA Autres dettes | 4 547 455.00 | 6 094 720.00 | | 4 547 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 529.00 | 7 559 323.00 | | 5 843 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 849.00 | 7 837 973.00 | | 6 943 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 529.00 | 7 556 797.00 | | 5 843 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 752 197.00 | | 4 752 197.00 | 4 752 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 197.00 | | 4 752 197.00 | 4 752 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 003 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 013.00 | 182 542.00 | | 32 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 604.00 | 25 000.00 | | 127 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 617.00 | 210 685.00 | | 159 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 972.00 | -210 685.00 | | -115 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 627.00 | 75 479.00 | | 302 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 052.00 | 11 387 044.00 | | 7 810 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 667.00 | 11 356 724.00 | | 7 085 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 385.00 | 30 319.00 | | 724 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 022.00 | | 38 105.00 | 87 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 111 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 250.00 | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 858.00 | | 13 750.00 | 15 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 747.00 | | 24 084.00 | 56 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 418.00 | | 272.00 | 14 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 656.00 | 18 160.00 | | 49 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858.00 | 150.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | 18 010.00 | | 33 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 048.00 | 127 604.00 | | 231 048.00 |
6T Sur comptes clients | 94 978.00 | | 30 000.00 | 94 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 978.00 | | 30 000.00 | 94 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 026.00 | 127 604.00 | 30 000.00 | 326 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 729.00 | 406 729.00 | | 406 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 830.00 | 281 830.00 | | 281 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 676.00 | 250 676.00 | | 250 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547 455.00 | 4 547 455.00 | | 4 547 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 352.00 | 1 712 352.00 | | 1 712 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
VB T. V. A. | 507 249.00 | 507 249.00 | | 507 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VI Groupe et associés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 778.00 | 2 363 805.00 | 77 973.00 | 2 441 778.00 |
VW T.V.A. | 281 860.00 | 281 860.00 | | 281 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 529.00 | 5 843 529.00 | | 5 843 529.00 |