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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
AP Constructions | 62 305.00 | 48 405.00 | 13 900.00 | 62 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 970.00 | 175 550.00 | 16 421.00 | 191 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 282.00 | 257 036.00 | 2 246.00 | 259 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 256.00 | 559 801.00 | 113 454.00 | 673 256.00 |
BT Marchandises | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 044.00 | | 293 044.00 | 293 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 300.00 | 559 801.00 | 406 499.00 | 966 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 209.00 | 321.00 | | 20 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 952.00 | 104 887.00 | | 136 952.00 |
DL TOTAL (I) | 168 161.00 | 116 209.00 | | 168 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 092.00 | 4 334.00 | | 19 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 672.00 | 104 805.00 | | 103 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 351.00 | 116 866.00 | | 115 351.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 338.00 | 226 005.00 | | 238 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 499.00 | 342 214.00 | | 406 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 805.00 | | | 685 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 462.00 | | | 514 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 992.00 | 21 652.00 | 11 844.00 | 549 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 182.00 | 21 652.00 | 11 844.00 | 471 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 644.00 | 67 676.00 | 80 968.00 | 148 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 338.00 | 238 338.00 | | 238 338.00 |