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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
AP Constructions | 69 430.00 | 65 565.00 | 3 865.00 | 69 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 590.00 | 150 930.00 | 33 660.00 | 184 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 903.00 | 258 249.00 | 5 654.00 | 263 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 505.00 | | 117 505.00 | 117 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 388.00 | 560 136.00 | 196 252.00 | 756 388.00 |
BT Marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CF Disponibilités | 272 926.00 | | 272 926.00 | 272 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 872.00 | | 322 872.00 | 322 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 260.00 | 560 136.00 | 519 124.00 | 1 079 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 134.00 | 176 173.00 | | 185 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 879.00 | 58 964.00 | | 141 879.00 |
DL TOTAL (I) | 338 013.00 | 246 134.00 | | 338 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 446.00 | 41 187.00 | | 88 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 665.00 | 67 357.00 | | 92 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 111.00 | 113 161.00 | | 181 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 124.00 | 359 296.00 | | 519 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 415.00 | | 64 877.00 | 758 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 443.00 | 153 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 904.00 | 756 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 517 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 968.00 | | 21 416.00 | 506 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 054.00 | | 43 462.00 | 166 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 731.00 | 10 867.00 | 10 462.00 | 559 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 339.00 | 10 867.00 | 10 462.00 | 474 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 117 345.00 | 1 136.00 | 116 209.00 | 117 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
UX Autres créances clients | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |