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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
AP Constructions | 69 430.00 | 64 852.00 | 4 578.00 | 69 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 079.00 | 147 646.00 | 24 433.00 | 172 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 459.00 | 261 840.00 | 3 619.00 | 265 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 415.00 | 559 731.00 | 198 684.00 | 758 415.00 |
BT Marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
CF Disponibilités | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 026.00 | 559 731.00 | 359 296.00 | 919 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 173.00 | 51 536.00 | | 176 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 964.00 | 124 635.00 | | 58 964.00 |
DL TOTAL (I) | 246 134.00 | 187 170.00 | | 246 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 41 586.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 187.00 | 93 816.00 | | 41 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 103 794.00 | | 67 357.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 161.00 | 239 245.00 | | 113 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 296.00 | 426 415.00 | | 359 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 672.00 | | 7 695.00 | 797 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 204.00 | 166 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 953.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 749.00 | 506 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 022.00 | | 7 695.00 | 516 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 258.00 | | | 196 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 573.00 | 14 907.00 | 16 749.00 | 561 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 649.00 | 1 743.00 | | 83 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 923.00 | 13 164.00 | 16 749.00 | 477 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 326.00 | 1 382.00 | 128 944.00 | 130 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
UX Autres créances clients | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 599.00 | 121 086.00 | 164 512.00 | 285 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |