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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 392.00 | 83 649.00 | 1 743.00 | 85 392.00 |
AP Constructions | 69 430.00 | 64 140.00 | 5 290.00 | 69 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 133.00 | 155 659.00 | 25 473.00 | 181 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 459.00 | 258 124.00 | 7 335.00 | 265 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 690.00 | | 160 690.00 | 160 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 672.00 | 561 573.00 | 236 100.00 | 797 672.00 |
BT Marchandises | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CF Disponibilités | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 987.00 | 561 573.00 | 426 415.00 | 987 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 536.00 | 41 239.00 | | 51 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 635.00 | 50 296.00 | | 124 635.00 |
DL TOTAL (I) | 187 170.00 | 102 538.00 | | 187 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 586.00 | 44 462.00 | | 41 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 816.00 | 119 539.00 | | 93 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | 92 893.00 | | 103 794.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 245.00 | 256 943.00 | | 239 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 415.00 | 359 479.00 | | 426 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 185.00 | 15 138.00 | 7 751.00 | 554 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 455.00 | 2 194.00 | | 81 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 730.00 | 12 944.00 | 7 751.00 | 472 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
VI Groupe et associés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 843.00 | 52 745.00 | 196 098.00 | 248 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |