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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005 000.00 | 2 628 726.00 | 6 376 274.00 | 9 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 000.00 | 2 628 726.00 | 6 376 274.00 | 9 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BZ Autres créances | 543 171.00 | | 543 171.00 | 543 171.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 582.00 | | 599 582.00 | 599 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 582.00 | 2 628 726.00 | 6 975 856.00 | 9 604 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 405.00 | -2 282 230.00 | | -2 567 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 532.00 | -285 175.00 | | -351 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 845 757.00 | 1 728 777.00 | | 1 845 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 327.00 | -820 775.00 | | -1 055 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 637 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885 559.00 | 2 013 764.00 | | 7 885 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 970.00 | 84 181.00 | | 95 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013.00 | 4 467.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 641.00 | 49 884.00 | | 46 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 184.00 | 7 789 736.00 | | 8 031 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 856.00 | 6 968 961.00 | | 6 975 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 778.00 | 5 775 972.00 | | 501 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 534.00 | | 993 534.00 | 993 534.00 |
FG Production vendue services | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 573.00 | | 1 004 573.00 | 1 004 573.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 980.00 | 187 757.00 | | 116 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 980.00 | 187 757.00 | | 116 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 980.00 | -187 757.00 | | -116 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 594.00 | 1 037 497.00 | | 1 013 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 126.00 | 1 322 672.00 | | 1 365 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 532.00 | -285 175.00 | | -351 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 475.00 | 450 251.00 | | 2 178 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 475.00 | 450 251.00 | | 2 178 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 728 777.00 | 116 980.00 | | 1 728 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 777.00 | 116 980.00 | | 1 728 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
UX Autres créances clients | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VC Groupe et associés | 521 108.00 | | | 521 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 885 559.00 | 356 153.00 | 3 840 962.00 | 7 885 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619 937.00 | | | 5 619 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 623.00 | 584 623.00 | | 584 623.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 184.00 | 501 778.00 | 3 840 962.00 | 8 031 184.00 |