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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005 000.00 | 3 529 228.00 | 5 475 772.00 | 9 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 000.00 | 3 529 228.00 | 5 475 772.00 | 9 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BZ Autres créances | 1 129 806.00 | | 1 129 806.00 | 1 129 806.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 275.00 | | 1 215 275.00 | 1 215 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 275.00 | 3 529 228.00 | 6 691 047.00 | 10 220 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 878 130.00 | -2 918 937.00 | | -2 878 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475.00 | 40 807.00 | | 7 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 898 341.00 | 1 899 923.00 | | 1 898 341.00 |
DL TOTAL (I) | -954 462.00 | -960 354.00 | | -954 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506 174.00 | 7 726 331.00 | | 7 506 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | 110 810.00 | | 94 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 3 388.00 | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 175.00 | 43 408.00 | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 645 509.00 | 7 883 937.00 | | 7 645 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 047.00 | 6 923 583.00 | | 6 691 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 289.00 | 538 910.00 | | 534 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 977.00 | 450 251.00 | | 3 078 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 977.00 | 450 251.00 | | 3 078 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899 923.00 | | 1 582.00 | 1 899 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899 923.00 | | 1 582.00 | 1 899 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
UX Autres créances clients | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VB T. V. A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 747.00 | 1 103 747.00 | | 1 103 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 506 174.00 | 394 954.00 | 4 304 800.00 | 7 506 174.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 509.00 | 534 289.00 | 4 304 800.00 | 7 645 509.00 |