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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005 000.00 | 4 429 730.00 | 4 575 270.00 | 9 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 000.00 | 4 429 730.00 | 4 575 270.00 | 9 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BZ Autres créances | 1 819 740.00 | | 1 819 740.00 | 1 819 740.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 582.00 | | 1 957 582.00 | 1 957 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 582.00 | 4 429 730.00 | 6 532 852.00 | 10 962 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 771 604.00 | -2 870 656.00 | | -2 771 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 423.00 | 99 051.00 | | 166 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752 314.00 | 1 847 283.00 | | 1 752 314.00 |
DL TOTAL (I) | -835 014.00 | -906 468.00 | | -835 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270 111.00 | 7 377 501.00 | | 7 270 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 83 325.00 | | 55 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 300.00 | 7 228.00 | | 8 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 699.00 | 36 941.00 | | 33 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 867.00 | 7 504 994.00 | | 7 367 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 852.00 | 6 598 525.00 | | 6 532 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 422.00 | 524 511.00 | | 3 679 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 479.00 | 450 251.00 | | 3 979 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 479.00 | 450 251.00 | | 3 979 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847 283.00 | | 94 969.00 | 1 847 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 283.00 | | 94 969.00 | 1 847 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
UX Autres créances clients | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 895.00 | 1 804 895.00 | | 1 804 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 270 111.00 | 3 581 666.00 | 1 597 922.00 | 7 270 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 582.00 | 1 942 582.00 | | 1 942 582.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 867.00 | 3 679 422.00 | 1 597 922.00 | 7 367 867.00 |