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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005 000.00 | 3 979 479.00 | 5 025 521.00 | 9 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 000.00 | 3 979 479.00 | 5 025 521.00 | 9 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
BZ Autres créances | 1 477 022.00 | | 1 477 022.00 | 1 477 022.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 004.00 | | 1 573 004.00 | 1 573 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 004.00 | 3 979 479.00 | 6 598 525.00 | 10 578 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 870 656.00 | -2 878 130.00 | | -2 870 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 051.00 | 7 475.00 | | 99 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 847 283.00 | 1 898 341.00 | | 1 847 283.00 |
DL TOTAL (I) | -906 468.00 | -954 462.00 | | -906 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377 501.00 | 7 506 174.00 | | 7 377 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 94 432.00 | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 228.00 | 4 728.00 | | 7 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 941.00 | 40 175.00 | | 36 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504 994.00 | 7 645 509.00 | | 7 504 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 525.00 | 6 691 047.00 | | 6 598 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 511.00 | 534 289.00 | | 524 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 542.00 | | 1 006 542.00 | 1 006 542.00 |
FG Production vendue services | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 933.00 | | 1 017 933.00 | 1 017 933.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 058.00 | 1 582.00 | | 51 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 058.00 | 1 582.00 | | 51 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 058.00 | 1 582.00 | | 51 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 883.00 | 984 307.00 | | 1 108 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 831.00 | 976 832.00 | | 1 009 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 051.00 | 7 475.00 | | 99 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 000.00 | | | 9 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529 228.00 | 450 251.00 | | 3 529 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 228.00 | 450 251.00 | | 3 529 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 898 341.00 | | 51 058.00 | 1 898 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 341.00 | | 51 058.00 | 1 898 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
UX Autres créances clients | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 011.00 | 1 456 011.00 | | 1 456 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 377 501.00 | 397 018.00 | 4 557 331.00 | 7 377 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 024.00 | 1 558 024.00 | | 1 558 024.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 994.00 | 524 511.00 | 4 557 331.00 | 7 504 994.00 |