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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 505 100.00 | | 2 505 100.00 | 2 505 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 744.00 | 109 597.00 | 263 146.00 | 372 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 792.00 | 111 624.00 | 2 774 168.00 | 2 885 792.00 |
BT Marchandises | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BZ Autres créances | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 279.00 | | 273 279.00 | 273 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 070.00 | 111 624.00 | 3 047 447.00 | 3 159 070.00 |
CU Autres participations | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 386.00 | 534 280.00 | | 632 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 556.00 | 98 106.00 | | 50 556.00 |
DL TOTAL (I) | 726 942.00 | 676 386.00 | | 726 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 875.00 | 1 585 107.00 | | 1 559 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 899.00 | 516 800.00 | | 486 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 909.00 | 194 517.00 | | 220 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 575.00 | 71 878.00 | | 52 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | 143.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 504.00 | 2 368 445.00 | | 2 320 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 447.00 | 3 044 831.00 | | 3 047 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 565.00 | | -3 774.00 | 2 889 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 000.00 | | | 2 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 670.00 | | 100.00 | 374 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | -3 874.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 219.00 | 18 405.00 | | 93 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 219.00 | 18 405.00 | | 93 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 899.00 | 486 899.00 | | 486 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 849.00 | 74 689.00 | 160.00 | 74 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 504.00 | 102 203.00 | 607 054.00 | 2 320 504.00 |