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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 505 100.00 | | 2 505 100.00 | 2 505 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 330.00 | 254.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 714.00 | 127 743.00 | 244 971.00 | 372 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 675.00 | 130 073.00 | 2 759 602.00 | 2 889 675.00 |
BT Marchandises | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 737.00 | | 238 737.00 | 238 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 411.00 | 130 073.00 | 2 998 338.00 | 3 128 411.00 |
CU Autres participations | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 942.00 | 632 386.00 | | 682 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 50 556.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 790 188.00 | 726 942.00 | | 790 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 123.00 | 1 559 875.00 | | 1 445 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 799.00 | 486 899.00 | | 480 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 871.00 | 220 909.00 | | 231 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 52 575.00 | | 50 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 151.00 | 2 320 504.00 | | 2 208 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 338.00 | 3 047 447.00 | | 2 998 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 792.00 | | 3 913.00 | 2 885 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 889 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 375 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 000.00 | | | 2 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 770.00 | | 558.00 | 374 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 3 355.00 | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 799.00 | 480 799.00 | | 480 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 123.00 | 305 674.00 | 594 839.00 | 1 445 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 320.00 | 51 160.00 | 160.00 | 51 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 151.00 | 1 068 702.00 | 594 839.00 | 2 208 151.00 |