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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 505 100.00 | | 2 505 100.00 | 2 505 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 597.00 | 4.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 805.00 | 164 126.00 | 208 679.00 | 372 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 157.00 | 166 723.00 | 2 715 434.00 | 2 882 157.00 |
BT Marchandises | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 712.00 | | 224 712.00 | 224 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 869.00 | 166 723.00 | 2 940 146.00 | 3 106 869.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807 937.00 | 746 188.00 | | 807 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 163.00 | 61 749.00 | | 82 163.00 |
DL TOTAL (I) | 934 100.00 | 851 937.00 | | 934 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 499.00 | 1 329 287.00 | | 1 185 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 260.00 | 548 353.00 | | 532 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 869.00 | 181 065.00 | | 213 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 419.00 | 50 621.00 | | 74 419.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 006 046.00 | 2 109 864.00 | | 2 006 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 146.00 | 2 961 801.00 | | 2 940 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 465.00 | 1 123 539.00 | | 1 164 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 475.00 | 189 017.00 | | 198 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 557.00 | 18 186.00 | 20.00 | 148 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 557.00 | 18 186.00 | 20.00 | 148 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 056.00 | 523 056.00 | | 523 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 499.00 | 343 918.00 | 604 207.00 | 1 185 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 046.00 | 1 164 465.00 | 604 207.00 | 2 006 046.00 |