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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 617 812.00 | | 1 617 812.00 | 1 617 812.00 |
CF Disponibilités | 341 130.00 | | 341 130.00 | 341 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 381.00 | | 1 959 381.00 | 1 959 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 033.00 | | 1 961 033.00 | 1 961 033.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 890 100.00 | 807 937.00 | | 890 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 000.00 | 82 163.00 | | -500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 434 100.00 | 934 100.00 | | 434 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 467.00 | 1 185 499.00 | | 922 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 531.00 | 532 260.00 | | 500 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | 213 869.00 | | 91 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 869.00 | 74 419.00 | | 10 869.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 933.00 | 2 006 046.00 | | 1 526 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 033.00 | 2 940 146.00 | | 1 961 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 122.00 | 1 164 465.00 | | 752 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 475.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 723.00 | 17 344.00 | 184 066.00 | 166 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 723.00 | 17 344.00 | 184 066.00 | 166 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 150.00 | 502 150.00 | | 502 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 467.00 | 147 656.00 | 614 540.00 | 922 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 251.00 | 1 618 251.00 | | 1 618 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 411.00 | 1 618 251.00 | 160.00 | 1 618 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 933.00 | 752 122.00 | 614 540.00 | 1 526 933.00 |