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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 052.00 | 170 539.00 | 197 513.00 | 368 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 348.00 | 568.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 969.00 | 170 887.00 | 200 082.00 | 370 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 910.00 | 77 262.00 | 445 648.00 | 522 910.00 |
BZ Autres créances | 307 556.00 | | 307 556.00 | 307 556.00 |
CF Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 728.00 | 77 262.00 | 980 466.00 | 1 057 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 697.00 | 248 149.00 | 1 180 548.00 | 1 428 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 353 287.00 | | | 353 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
DL TOTAL (I) | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 127.00 | | | 284 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 298.00 | | | 567 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 548.00 | | | 1 180 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 846.00 | | | 433 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 854.00 | | | 164 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 361.00 | 52 250.00 | 723.00 | 119 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 361.00 | 52 250.00 | 723.00 | 119 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 127.00 | 284 127.00 | | 284 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 307 556.00 | | | 307 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 684.00 | 42 232.00 | 133 452.00 | 175 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 718.00 | 735 440.00 | 97 278.00 | 832 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 298.00 | 433 846.00 | 133 452.00 | 567 298.00 |