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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 826.00 | 316 347.00 | 105 479.00 | 421 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 743.00 | 317 264.00 | 105 479.00 | 422 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
BN En cours de production de biens | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 715.00 | | 495 715.00 | 495 715.00 |
BZ Autres créances | 275 216.00 | | 275 216.00 | 275 216.00 |
CF Disponibilités | 220 813.00 | | 220 813.00 | 220 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 283.00 | | 1 283 283.00 | 1 283 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 026.00 | 317 264.00 | 1 388 762.00 | 1 706 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 687 993.00 | 633 168.00 | | 687 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | 64 825.00 | | 40 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 753.00 | 26 473.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 809 811.00 | 795 966.00 | | 809 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 331.00 | 149 806.00 | | 105 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 1 236.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 927.00 | 223 393.00 | | 358 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 571.00 | 98 320.00 | | 100 571.00 |
EA Autres dettes | 11 097.00 | 41 563.00 | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 951.00 | 514 319.00 | | 578 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 762.00 | 1 310 285.00 | | 1 388 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 451.00 | 363 319.00 | | 520 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 566.00 | | 5 432.00 | 452 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 255.00 | 422 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 255.00 | 422 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 566.00 | | 5 432.00 | 452 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 300.00 | 63 931.00 | 34 967.00 | 288 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 300.00 | 63 931.00 | 34 967.00 | 288 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 927.00 | 358 927.00 | | 358 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 495 715.00 | 495 715.00 | | 495 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 331.00 | 49 100.00 | 56 231.00 | 105 331.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 736.00 | 771 736.00 | | 771 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 683.00 | 520 451.00 | 56 231.00 | 576 683.00 |