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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 20 708.00 | 84 292.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 211.00 | 361 408.00 | 1 574 803.00 | 1 936 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 2 631.00 | 1 860.00 | 4 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 045 701.00 | 384 746.00 | 1 660 955.00 | 2 045 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 676.00 | | 438 676.00 | 438 676.00 |
BN En cours de production de biens | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 735.00 | 10 798.00 | 847 938.00 | 858 735.00 |
BZ Autres créances | 918 688.00 | | 918 688.00 | 918 688.00 |
CF Disponibilités | 400 274.00 | | 400 274.00 | 400 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 566.00 | 10 798.00 | 2 851 769.00 | 2 862 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 267.00 | 395 544.00 | 4 512 723.00 | 4 908 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 589 762.00 | 722 558.00 | | 589 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 724.00 | 27 204.00 | | 119 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214 990.00 | 359 463.00 | | 1 214 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 976.00 | 1 180 725.00 | | 1 995 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 413.00 | 986 824.00 | | 1 541 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 3.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 003.00 | 524 913.00 | | 693 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 840.00 | 166 640.00 | | 198 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 371.00 | | |
EA Autres dettes | 29 391.00 | 11 477.00 | | 29 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 747.00 | 1 728 228.00 | | 2 516 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 723.00 | 2 908 953.00 | | 4 512 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 517.00 | | 1 102 844.00 | 1 222 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 660.00 | 2 045 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 660.00 | 1 940 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 517.00 | | 997 844.00 | 1 222 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 384.00 | 196 685.00 | 194 322.00 | 382 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 384.00 | 175 976.00 | 194 322.00 | 382 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 003.00 | 693 003.00 | | 693 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 735.00 | 831 125.00 | 27 610.00 | 858 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 413.00 | 277 786.00 | 1 060 074.00 | 1 541 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 437.00 | | | 657 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 688.00 | 918 688.00 | | 918 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 940.00 | 1 776 330.00 | 27 610.00 | 1 803 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 747.00 | 1 253 120.00 | 1 060 074.00 | 2 516 747.00 |