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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 997.00 | 380 906.00 | 783 091.00 | 1 163 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 1 478.00 | 2 187.00 | 3 665.00 |
AX Avances et acomptes | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 517.00 | 382 384.00 | 840 132.00 | 1 222 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
BN En cours de production de biens | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 839.00 | | 679 839.00 | 679 839.00 |
BZ Autres créances | 481 045.00 | | 481 045.00 | 481 045.00 |
CF Disponibilités | 598 812.00 | | 598 812.00 | 598 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 820.00 | | 2 068 820.00 | 2 068 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 337.00 | 382 384.00 | 2 908 953.00 | 3 291 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 722 558.00 | 687 993.00 | | 722 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 204.00 | 40 565.00 | | 27 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 463.00 | 9 753.00 | | 359 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 725.00 | 809 811.00 | | 1 180 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 824.00 | 105 331.00 | | 986 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 756.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 913.00 | 358 927.00 | | 524 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 640.00 | 100 571.00 | | 166 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 11 097.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 228.00 | 578 951.00 | | 1 728 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 953.00 | 1 388 762.00 | | 2 908 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 174.00 | 520 451.00 | | 850 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 743.00 | | 959 478.00 | 422 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 705.00 | 1 222 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 705.00 | 1 222 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 743.00 | | 959 478.00 | 422 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 264.00 | 65 120.00 | | 317 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 264.00 | 65 120.00 | | 317 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 913.00 | 524 913.00 | | 524 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 679 839.00 | 679 839.00 | | 679 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 824.00 | 108 769.00 | 737 227.00 | 986 824.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 550.00 | | | 909 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 045.00 | 481 045.00 | | 481 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 727.00 | 1 182 727.00 | | 1 182 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 228.00 | 850 174.00 | 737 227.00 | 1 728 228.00 |