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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 6 304.00 | 9 934.00 | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 801.00 | 41 637.00 | 21 163.00 | 62 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 150.00 | 51 868.00 | 32 282.00 | 84 150.00 |
BT Marchandises | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 235.00 | | 235 235.00 | 235 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 386.00 | 51 868.00 | 267 517.00 | 319 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 517.00 | | | 267 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 023.00 | | 972 023.00 | 972 023.00 |
FG Production vendue services | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 868.00 | | 990 868.00 | 990 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 352.00 | | | 998 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 648.00 | | | 961 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 721.00 | 8 361.00 | 14 359.00 | 22 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 036.00 | 67 946.00 | 90.00 | 68 036.00 |
VW T.V.A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 244.00 | 126 885.00 | 14 359.00 | 141 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 764.00 | | | 197 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 222.00 | | | 99 222.00 |