| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 4 369.00 | 687.00 | 5 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 053.00 | 23 753.00 | 11 299.00 | 35 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 637.00 | 55 229.00 | 67 407.00 | 122 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 984.00 | 86 008.00 | 84 976.00 | 170 984.00 |
BT Marchandises | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 191.00 | 7 157.00 | 118 033.00 | 125 191.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 372.00 | 7 157.00 | 397 214.00 | 404 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 357.00 | 93 166.00 | 482 191.00 | 575 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 262.00 | 145 481.00 | | 163 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 244.00 | 17 781.00 | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 218 507.00 | 185 262.00 | | 218 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 147.00 | 58 860.00 | | 90 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 482.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | 4 214.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 75 917.00 | | 86 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 035.00 | 44 244.00 | | 82 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 9 058.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 684.00 | 192 776.00 | | 263 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 191.00 | 378 039.00 | | 482 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 064.00 | 148 901.00 | | 188 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 147.00 | 17 160.00 | 72 987.00 | 90 147.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
VW T.V.A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 051.00 | 188 064.00 | 72 987.00 | 261 051.00 |