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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 5 419.00 | 12 804.00 | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 801.00 | 47 426.00 | 15 375.00 | 62 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 953.00 | 56 418.00 | 29 535.00 | 85 953.00 |
BT Marchandises | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 597.00 | 3 090.00 | 127 507.00 | 130 597.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 251.00 | 3 090.00 | 330 161.00 | 333 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 204.00 | 59 508.00 | 359 696.00 | 419 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 272.00 | 67 569.00 | | 98 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 690.00 | 36 703.00 | | 35 690.00 |
DL TOTAL (I) | 155 963.00 | 126 272.00 | | 155 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 878.00 | 22 721.00 | | 23 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 1 338.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 77 220.00 | | 118 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | 39 964.00 | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 733.00 | 141 244.00 | | 203 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 696.00 | 267 517.00 | | 359 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 150.00 | | 10 695.00 | 84 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 1 355.00 | 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329.00 | 8 563.00 | 85 953.00 | 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 81 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | | 10 195.00 | 79 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 500.00 | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 868.00 | 10 628.00 | 6 078.00 | 51 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | 353.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 942.00 | 10 628.00 | 5 725.00 | 47 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 126 889.00 | | | 126 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 878.00 | 9 741.00 | 14 137.00 | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VP Divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 269.00 | 146 179.00 | 90.00 | 146 269.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 144.00 | 182 006.00 | 14 137.00 | 196 144.00 |