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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 4 932.00 | 124.00 | 5 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 166.00 | 28 428.00 | 15 738.00 | 44 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 884.00 | 68 787.00 | 64 097.00 | 132 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 095.00 | 104 803.00 | 82 292.00 | 187 095.00 |
BT Marchandises | 244 949.00 | | 244 949.00 | 244 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 509.00 | 3 318.00 | 209 190.00 | 212 509.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 642.00 | 3 318.00 | 567 324.00 | 570 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 737.00 | 108 121.00 | 649 616.00 | 757 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 507.00 | 163 262.00 | | 190 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 842.00 | 33 244.00 | | 75 842.00 |
DL TOTAL (I) | 288 350.00 | 218 507.00 | | 288 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 210.00 | 90 147.00 | | 89 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 602.00 | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 835.00 | 2 632.00 | | 23 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 397.00 | 86 628.00 | | 129 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 710.00 | 82 035.00 | | 109 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
EA Autres dettes | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 266.00 | 263 684.00 | | 361 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 616.00 | 482 191.00 | | 649 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 403.00 | 188 064.00 | | 294 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 985.00 | | 19 667.00 | 170 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 187 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 177 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 158.00 | | 19 360.00 | 161 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 308.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 008.00 | 18 795.00 | | 86 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 563.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 983.00 | 18 232.00 | | 78 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 162.00 | 3 318.00 | 7 158.00 | 7 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 162.00 | 3 318.00 | 7 158.00 | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 987.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 211.00 | 46 184.00 | 46 184.00 | 89 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 792.00 | 238 792.00 | | 238 792.00 |
VW T.V.A. | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 431.00 | 294 404.00 | 43 027.00 | 337 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |