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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795 800.00 | 1 745 076.00 | 9 050 724.00 | 10 795 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 800.00 | 1 745 076.00 | 9 050 724.00 | 10 795 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
BZ Autres créances | 3 155 338.00 | | 3 155 338.00 | 3 155 338.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 477.00 | | 3 269 477.00 | 3 269 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 065 277.00 | 1 745 076.00 | 12 320 201.00 | 14 065 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -98 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 371.00 | 103 111.00 | | 252 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 574 744.00 | 1 216 955.00 | | 1 574 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 115.00 | 1 222 563.00 | | 1 828 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785 341.00 | 10 157 744.00 | | 9 785 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 133.00 | 150 159.00 | | 144 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 457.00 | 596 115.00 | | 561 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 085.00 | 10 904 017.00 | | 10 492 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 201.00 | 12 126 580.00 | | 12 320 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 865.00 | 1 200 823.00 | | 1 286 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 930.00 | | 1 777 930.00 | 1 777 930.00 |
FG Production vendue services | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 355.00 | | 1 819 355.00 | 1 819 355.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 790.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 789.00 | 465 926.00 | | 357 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 789.00 | 465 926.00 | | 357 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 789.00 | -465 926.00 | | -357 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 209.00 | 1 932 693.00 | | 1 912 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 838.00 | 1 829 582.00 | | 1 659 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 371.00 | 103 111.00 | | 252 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 795 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 286.00 | 539 790.00 | | 1 205 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 286.00 | 539 790.00 | | 1 205 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216 955.00 | 357 789.00 | | 1 216 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 955.00 | 357 789.00 | | 1 216 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 133.00 | 144 133.00 | | 144 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 457.00 | 561 457.00 | | 561 457.00 |
UX Autres créances clients | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 716.00 | | | 3 123 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 785 341.00 | 580 121.00 | 3 045 961.00 | 9 785 341.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 477.00 | 3 229 477.00 | | 3 229 477.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 492 085.00 | 1 286 865.00 | 3 045 961.00 | 10 492 085.00 |