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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795 800.00 | 3 364 446.00 | 7 431 354.00 | 10 795 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 800.00 | 3 364 446.00 | 7 431 354.00 | 10 795 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
BZ Autres créances | 423 779.00 | | 423 779.00 | 423 779.00 |
CF Disponibilités | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 082.00 | | 529 082.00 | 529 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 209.00 | 3 364 446.00 | 7 998 763.00 | 11 363 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 832.00 | 630 446.00 | | 961 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114 256.00 | 2 013 205.00 | | 2 114 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 088.00 | 2 644 651.00 | | 3 077 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 270.00 | 8 583 058.00 | | 4 369 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 142 773.00 | | 89 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | 964.00 | | 4 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 834.00 | 492 375.00 | | 457 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 675.00 | 9 219 170.00 | | 4 921 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 763.00 | 11 863 821.00 | | 7 998 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 424.00 | 1 268 629.00 | | 552 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 795 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 656.00 | 539 790.00 | | 2 824 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 656.00 | 539 790.00 | | 2 824 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 013 205.00 | 101 051.00 | | 2 013 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 205.00 | 101 051.00 | | 2 013 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 369 251.00 | | | 4 369 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 834.00 | 457 834.00 | | 457 834.00 |
UX Autres créances clients | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VC Groupe et associés | 404 942.00 | 404 942.00 | | 404 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 886 515.00 | | | 4 886 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135 287.00 | | | 9 135 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 064.00 | 489 064.00 | | 489 064.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 675.00 | 552 424.00 | | 4 921 675.00 |