| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795 800.00 | 2 824 656.00 | 7 971 144.00 | 10 795 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 800.00 | 2 824 656.00 | 7 971 144.00 | 10 795 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BZ Autres créances | 3 770 371.00 | | 3 770 371.00 | 3 770 371.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 677.00 | | 3 892 677.00 | 3 892 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 688 477.00 | 2 824 656.00 | 11 863 821.00 | 14 688 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 446.00 | 655 523.00 | | 630 446.00 |
DK Provisions réglementées | 2 013 205.00 | 1 836 562.00 | | 2 013 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 651.00 | 2 493 085.00 | | 2 644 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583 058.00 | 9 205 220.00 | | 8 583 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 773.00 | 165 804.00 | | 142 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 3 601.00 | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 375.00 | 526 916.00 | | 492 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 170.00 | 9 901 541.00 | | 9 219 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 863 821.00 | 12 394 626.00 | | 11 863 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 629.00 | 1 318 482.00 | | 1 268 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 795 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 866.00 | 539 790.00 | | 2 284 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 866.00 | 539 790.00 | | 2 284 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 836 562.00 | 176 643.00 | | 1 836 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 562.00 | 176 643.00 | | 1 836 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 375.00 | 492 375.00 | | 492 375.00 |
UX Autres créances clients | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 738 993.00 | 3 738 993.00 | | 3 738 993.00 |
VI Groupe et associés | 8 583 058.00 | 632 517.00 | 2 340 840.00 | 8 583 058.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 677.00 | 3 852 677.00 | | 3 852 677.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 170.00 | 1 268 629.00 | 2 340 840.00 | 9 219 170.00 |