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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795 800.00 | 2 284 866.00 | 8 510 934.00 | 10 795 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 800.00 | 2 284 866.00 | 8 510 934.00 | 10 795 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BZ Autres créances | 3 785 871.00 | | 3 785 871.00 | 3 785 871.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 692.00 | | 3 883 692.00 | 3 883 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 492.00 | 2 284 866.00 | 12 394 626.00 | 14 679 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 523.00 | 252 371.00 | | 655 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836 562.00 | 1 574 744.00 | | 1 836 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 085.00 | 1 828 115.00 | | 2 493 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 205 220.00 | 9 785 341.00 | | 9 205 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 804.00 | 144 133.00 | | 165 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 1 154.00 | | 3 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 916.00 | 561 457.00 | | 526 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901 541.00 | 10 492 085.00 | | 9 901 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 394 626.00 | 12 320 201.00 | | 12 394 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 482.00 | 1 286 865.00 | | 1 318 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 185.00 | | 1 860 185.00 | 1 860 185.00 |
FG Production vendue services | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 580.00 | | 1 901 580.00 | 1 901 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 818.00 | 357 789.00 | | 261 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 818.00 | 357 789.00 | | 261 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 818.00 | -357 789.00 | | -261 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 327.00 | 1 912 209.00 | | 2 023 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 804.00 | 1 659 838.00 | | 1 367 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 523.00 | 252 371.00 | | 655 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 795 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 800.00 | | | 10 795 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 076.00 | 539 790.00 | | 1 745 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 076.00 | 539 790.00 | | 1 745 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 574 744.00 | 261 818.00 | | 1 574 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 744.00 | 261 818.00 | | 1 574 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 916.00 | 526 916.00 | | 526 916.00 |
UX Autres créances clients | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
VB T. V. A. | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 765 732.00 | | | 3 765 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 205 220.00 | 622 161.00 | 2 423 800.00 | 9 205 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 692.00 | 3 843 692.00 | | 3 843 692.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 541.00 | 1 318 482.00 | 2 423 800.00 | 9 901 541.00 |