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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 2 706.00 | 1 562.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 34 562.00 | 16 937.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 115.00 | 38 083.00 | 1 003 033.00 | 1 041 115.00 |
BT Marchandises | 77 136.00 | 3 798.00 | 73 338.00 | 77 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BZ Autres créances | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CF Disponibilités | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 129.00 | 3 798.00 | 264 330.00 | 268 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 244.00 | 41 881.00 | 1 267 363.00 | 1 309 244.00 |
CU Autres participations | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 522.00 | 102 693.00 | | 97 522.00 |
DL TOTAL (I) | 211 216.00 | 113 693.00 | | 211 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 381.00 | 624 983.00 | | 594 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 683.00 | 395 234.00 | | 363 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 55 499.00 | | 68 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | 63 393.00 | | 29 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 147.00 | 1 139 110.00 | | 1 056 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 363.00 | 1 252 803.00 | | 1 267 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 755.00 | 564 863.00 | | 517 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 938.00 | | 15 278.00 | 1 025 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 041 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 55 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 814.00 | | | 980 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | | 13 906.00 | 41 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 1 372.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 4 298.00 | 100.00 | 33 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 071.00 | 4 298.00 | 100.00 | 33 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 544.00 | 1 255.00 | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | 1 255.00 | | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | 1 255.00 | | 2 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 247.00 | 55 855.00 | 229 811.00 | 594 247.00 |
VI Groupe et associés | 363 683.00 | 363 683.00 | | 363 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 695.00 | 91 535.00 | 160.00 | 91 695.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 147.00 | 517 755.00 | 229 811.00 | 1 056 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 482.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 585.00 | 6 783.00 | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 30 719.00 | 33 775.00 | | 30 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 087.00 | 14 961.00 | | 15 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 447.00 | 12 398.00 | | 14 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 2 109.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | 3 591.00 | | 3 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 877.00 | 63 563.00 | | 63 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 543.00 | 49 796.00 | | 48 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 838.00 | 67 917.00 | | 67 838.00 |