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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 3 543.00 | 3 975.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 096.00 | 44 700.00 | 22 397.00 | 67 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 768.00 | 49 262.00 | 1 013 505.00 | 1 062 768.00 |
BT Marchandises | 80 357.00 | 5 426.00 | 74 931.00 | 80 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 398 665.00 | | 398 665.00 | 398 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 596.00 | 5 426.00 | 505 170.00 | 510 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 363.00 | 54 688.00 | 1 518 675.00 | 1 573 363.00 |
CU Autres participations | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 315.00 | 417 358.00 | | 519 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 940.00 | 101 958.00 | | 107 940.00 |
DL TOTAL (I) | 638 255.00 | 530 315.00 | | 638 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 905.00 | 425 721.00 | | 399 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 249.00 | 333 036.00 | | 325 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 079.00 | 101 523.00 | | 113 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 188.00 | 28 459.00 | | 42 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 420.00 | 888 739.00 | | 880 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 675.00 | 1 419 054.00 | | 1 518 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 801.00 | 520 927.00 | | 539 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 342.00 | | 14 442.00 | 1 054 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 017.00 | 1 062 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 017.00 | 74 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 020.00 | | | 981 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 239.00 | | 13 392.00 | 67 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 1 050.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 419.00 | 6 830.00 | 5 987.00 | 48 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 399.00 | 6 830.00 | 5 987.00 | 47 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 419.00 | 1 006.00 | | 4 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 419.00 | 1 006.00 | | 4 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 419.00 | 1 006.00 | | 4 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 847.00 | 59 228.00 | 235 295.00 | 399 847.00 |
VI Groupe et associés | 325 249.00 | 325 249.00 | | 325 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 734.00 | 31 574.00 | 160.00 | 31 734.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 420.00 | 539 801.00 | 235 295.00 | 880 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 083.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | 8 942.00 | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 33 343.00 | 31 681.00 | | 33 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 042.00 | 15 551.00 | | 16 042.00 |
YT Sous‐traitance | 21 595.00 | 13 025.00 | | 21 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 2 012.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | 3 095.00 | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 053.00 | 73 677.00 | | 86 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 743.00 | 55 528.00 | | 68 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 277.00 | 69 200.00 | | 79 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |