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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 874.00 | 4 886.00 | 2 989.00 | 7 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 726.00 | 51 758.00 | 19 969.00 | 71 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 754.00 | 57 663.00 | 1 010 091.00 | 1 067 754.00 |
BT Marchandises | 78 101.00 | 1 355.00 | 76 746.00 | 78 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 473 456.00 | | 473 456.00 | 473 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 644.00 | 1 355.00 | 582 289.00 | 583 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 398.00 | 59 019.00 | 1 592 379.00 | 1 651 398.00 |
CU Autres participations | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 627 255.00 | 519 315.00 | | 627 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 274.00 | 107 940.00 | | 159 274.00 |
DL TOTAL (I) | 797 529.00 | 638 255.00 | | 797 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 667.00 | 399 905.00 | | 340 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 323.00 | 325 249.00 | | 309 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | 113 079.00 | | 93 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | 42 188.00 | | 51 060.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 851.00 | 880 420.00 | | 794 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 379.00 | 1 518 675.00 | | 1 592 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 829.00 | 539 801.00 | | 510 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 768.00 | | 4 987.00 | 1 062 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 020.00 | | | 981 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 614.00 | | 4 987.00 | 74 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 262.00 | 8 401.00 | | 49 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 242.00 | 8 401.00 | | 48 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 426.00 | 1 355.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 1 355.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 1 355.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 5 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 618.00 | 56 596.00 | 241 366.00 | 340 618.00 |
VI Groupe et associés | 309 323.00 | 309 323.00 | | 309 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 247.00 | 32 087.00 | 160.00 | 32 247.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 851.00 | 510 829.00 | 241 366.00 | 794 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 558.00 | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | 8 296.00 | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 34 337.00 | 33 343.00 | | 34 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 325.00 | 16 042.00 | | 16 325.00 |
YT Sous‐traitance | 25 650.00 | 21 595.00 | | 25 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 2 035.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 3 593.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 487.00 | 86 053.00 | | 84 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 169.00 | 68 743.00 | | 68 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 417.00 | 79 277.00 | | 85 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |