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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 108.00 | 3 237.00 | 4 872.00 | 8 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 131.00 | 44 162.00 | 14 968.00 | 59 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 342.00 | 48 419.00 | 1 005 923.00 | 1 054 342.00 |
BT Marchandises | 80 539.00 | 4 419.00 | 76 119.00 | 80 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 296 990.00 | | 296 990.00 | 296 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 550.00 | 4 419.00 | 413 131.00 | 417 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 893.00 | 52 839.00 | 1 419 054.00 | 1 471 893.00 |
CU Autres participations | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 358.00 | 311 983.00 | | 417 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 958.00 | 105 374.00 | | 101 958.00 |
DL TOTAL (I) | 530 315.00 | 428 358.00 | | 530 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 721.00 | 482 165.00 | | 425 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 036.00 | 340 307.00 | | 333 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 57 215.00 | | 101 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 459.00 | 27 616.00 | | 28 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 739.00 | 907 302.00 | | 888 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 054.00 | 1 335 660.00 | | 1 419 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 927.00 | 481 675.00 | | 520 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 673.00 | | 6 129.00 | 1 049 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 1 054 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 67 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 020.00 | | | 981 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 609.00 | | 4 929.00 | 63 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | 1 200.00 | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 651.00 | 7 067.00 | 1 299.00 | 42 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 914.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 545.00 | 6 153.00 | 1 299.00 | 42 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 842.00 | 1 577.00 | | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | 1 577.00 | | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | 1 577.00 | | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 628.00 | 57 816.00 | 233 447.00 | 425 628.00 |
VI Groupe et associés | 333 036.00 | 333 036.00 | | 333 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 182.00 | 40 022.00 | 160.00 | 40 182.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 739.00 | 520 927.00 | 233 447.00 | 888 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 865.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 942.00 | 8 236.00 | | 8 942.00 |
ST Autres comptes | 31 681.00 | 31 967.00 | | 31 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 551.00 | 15 354.00 | | 15 551.00 |
YT Sous‐traitance | 13 025.00 | 14 976.00 | | 13 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 2 001.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 2 866.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 677.00 | 73 668.00 | | 73 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 528.00 | 55 149.00 | | 55 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 200.00 | 70 534.00 | | 69 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |