| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 857.00 | 93.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 205.00 | 100 857.00 | 262 348.00 | 363 205.00 |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 708.00 | 100 857.00 | 325 850.00 | 426 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 857.00 | 137 168.00 | | 158 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 097.00 | 21 688.00 | | -8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 159 560.00 | 167 657.00 | | 159 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 5 215.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 738.00 | 84 084.00 | | 146 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 993.00 | 8 594.00 | | 9 993.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 55 707.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 290.00 | 153 600.00 | | 166 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 850.00 | 321 257.00 | | 325 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 297.00 | | 497 297.00 | 497 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 297.00 | | 497 297.00 | 497 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | 6 473.00 | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | 6 473.00 | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 812.00 | -6 451.00 | | -9 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 340.00 | 539 774.00 | | 497 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 437.00 | 518 085.00 | | 505 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 097.00 | 21 688.00 | | -8 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 359.00 | | 1 846.00 | 361 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 1 846.00 | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 667.00 | 190.00 | | 100 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 667.00 | 190.00 | | 100 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 278.00 | 36 023.00 | 12 255.00 | 48 278.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 290.00 | 166 290.00 | | 166 290.00 |