| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 139.00 | 1 241.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 635.00 | 101 139.00 | 263 496.00 | 364 635.00 |
BT Marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 061.00 | 101 139.00 | 330 921.00 | 432 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 296.00 | 150 760.00 | | 76 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 953.00 | -74 464.00 | | -47 953.00 |
DL TOTAL (I) | 37 143.00 | 85 096.00 | | 37 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 001.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 122.00 | 243 370.00 | | 277 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326.00 | 25 947.00 | | 15 326.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 339.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 778.00 | 275 656.00 | | 293 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 921.00 | 360 752.00 | | 330 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 371.00 | | 405 371.00 | 405 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 371.00 | | 405 371.00 | 405 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 20 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 1 109.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 1 109.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -1 092.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 374.00 | 465 193.00 | | 405 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 327.00 | 539 657.00 | | 453 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 953.00 | -74 464.00 | | -47 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 205.00 | | 1 430.00 | 363 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | | 1 430.00 | 100 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 950.00 | 189.00 | | 100 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | 189.00 | | 100 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 122.00 | 277 122.00 | | 277 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 246.00 | 24 991.00 | 12 255.00 | 37 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |