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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 205.00 | 100 950.00 | 262 255.00 | 363 205.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 702.00 | 100 950.00 | 360 752.00 | 461 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 760.00 | 158 857.00 | | 150 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 464.00 | -8 097.00 | | -74 464.00 |
DL TOTAL (I) | 85 096.00 | 159 560.00 | | 85 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 22.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 146 738.00 | | 243 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 947.00 | 9 993.00 | | 25 947.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 9 538.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 656.00 | 166 290.00 | | 275 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 752.00 | 325 850.00 | | 360 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 176.00 | | 465 176.00 | 465 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 176.00 | | 465 176.00 | 465 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 23 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 9 855.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 9 855.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -9 812.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 193.00 | 497 340.00 | | 465 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 657.00 | 505 437.00 | | 539 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 464.00 | -8 097.00 | | -74 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 205.00 | | | 363 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 857.00 | 93.00 | | 100 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 857.00 | 93.00 | | 100 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 243 370.00 | | 243 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 351.00 | 44 096.00 | 12 255.00 | 56 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 656.00 | 275 656.00 | | 275 656.00 |