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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 425.00 | 955.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 747.00 | 101 425.00 | 263 323.00 | 364 747.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 543.00 | 101 425.00 | 312 118.00 | 413 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 343.00 | 76 296.00 | | 28 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310.00 | -47 953.00 | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 41 453.00 | 37 143.00 | | 41 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 907.00 | 277 122.00 | | 260 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 885.00 | 15 326.00 | | 8 885.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 320.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 665.00 | 293 778.00 | | 270 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 118.00 | 330 921.00 | | 312 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 083.00 | | 410 083.00 | 410 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 083.00 | | 410 083.00 | 410 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 20 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 3.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 3.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 593.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 593.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -1 589.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 822.00 | 405 374.00 | | 410 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 512.00 | 453 327.00 | | 406 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310.00 | -47 953.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 635.00 | | 112.00 | 364 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | | 112.00 | 12 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 139.00 | 286.00 | | 101 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 139.00 | 286.00 | | 101 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 907.00 | 260 907.00 | | 260 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 423.00 | 34 055.00 | 12 367.00 | 46 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 665.00 | 270 665.00 | | 270 665.00 |