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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | 6 985.00 | 15.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 561.00 | 875 166.00 | 2 190 395.00 | 3 065 561.00 |
BZ Autres créances | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 895.00 | 875 166.00 | 2 355 729.00 | 3 230 895.00 |
CU Autres participations | 3 058 561.00 | 868 181.00 | 2 190 380.00 | 3 058 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 990 339.00 | 797 827.00 | | 990 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 187.00 | 192 512.00 | | 337 187.00 |
DK Provisions réglementées | 59 520.00 | 48 413.00 | | 59 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 046.00 | 1 071 752.00 | | 1 420 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 112.00 | 627 763.00 | | 430 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 000.00 | 576 360.00 | | 456 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 2 063.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 683.00 | 1 206 186.00 | | 935 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 729.00 | 2 277 939.00 | | 2 355 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 958.00 | 781 732.00 | | 260 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | 11 113.00 | | 11 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 107.00 | -11 113.00 | | -11 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 484.00 | -15 940.00 | | -10 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 045.00 | 225 036.00 | | 361 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 858.00 | 32 524.00 | | 23 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 187.00 | 192 512.00 | | 337 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 561.00 | | | 3 065 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 561.00 | | | 3 065 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 413.00 | 11 107.00 | | 48 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 073.00 | | 145 907.00 | 1 021 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 486.00 | 11 107.00 | 145 907.00 | 1 069 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 145 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VC Groupe et associés | 164 038.00 | | | 164 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 112.00 | 205 387.00 | 224 725.00 | 430 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 683.00 | 260 958.00 | 674 725.00 | 935 683.00 |