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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | 6 985.00 | 15.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 041.00 | 648 615.00 | 2 307 426.00 | 2 956 041.00 |
BZ Autres créances | 185 251.00 | | 185 251.00 | 185 251.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 251.00 | 648 615.00 | 2 494 637.00 | 3 143 251.00 |
CU Autres participations | 2 949 041.00 | 641 630.00 | 2 307 411.00 | 2 949 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 292.00 | 1 778 385.00 | | 2 151 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 343.00 | 372 907.00 | | 260 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 634.00 | 2 184 292.00 | | 2 444 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 037.00 | 238 214.00 | | 42 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 133 429.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 002.00 | 373 608.00 | | 50 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 637.00 | 2 557 900.00 | | 2 494 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 002.00 | 331 577.00 | | 50 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | -839.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 123.00 | 380 524.00 | | 267 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780.00 | 7 618.00 | | 6 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 343.00 | 372 907.00 | | 260 343.00 |